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TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY

WKN: A0YJMMISIN: DE000A0YJMM9
Rücknahmepreis (02.04.2020): EUR 946,39 Letzte Ausschüttung (01.08.2019): EUR 3,9000
WKN: A2JF8JISIN: DE000A2JF8J1
Rücknahmepreis (02.04.2020): EUR 72,67 Letzte Ausschüttung (01.08.2019): EUR 0,3000

TBF BALANCED

WKN: A2PE1KISIN: DE000A2PE1K7
Rücknahmepreis (02.04.2020): EUR 86,95
WKN: A2PE1JISIN: DE000A2PE1J9
Rücknahmepreis (02.04.2020): EUR 86,94

TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES

WKN: A2DMUSISIN: DE000A2DMUS3
Rücknahmepreis (02.04.2020): EUR 75,47 Letzte Ausschüttung (18.02.2020): EUR 0,9800
WKN: 978198ISIN: DE0009781989
Rücknahmepreis (02.04.2020): EUR 30,62 Letzte Ausschüttung (02.01.2018): EUR 0,3900

TBF GLOBAL EQUITY LS

WKN: A2JF8RISIN: DE000A2JF8R4
Rücknahmepreis (01.04.2020): EUR 72,19
WKN: A2JF8QISIN: DE000A2JF8Q6
Rücknahmepreis (02.04.2020): EUR 72,26

TBF GLOBAL VALUE

WKN: A2JF82ISIN: DE000A2JF824
Rücknahmepreis (02.04.2020): EUR 69,90
WKN: 978163ISIN: DE0009781633
Rücknahmepreis (02.04.2020): EUR 47,47 Letzte Ausschüttung (02.01.2018): EUR 0,0700

TBF GLOBAL INCOME

WKN: 978199ISIN: DE0009781997
Rücknahmepreis (02.04.2020): EUR 16,72 Letzte Ausschüttung (18.02.2020): EUR 0,7200
WKN: A1JUV7ISIN: DE000A1JUV78
Rücknahmepreis (02.04.2020): EUR 96,41 Letzte Ausschüttung (18.02.2020): EUR 3,5000
WKN: A2N82UISIN: DE000A2N82U5
Rücknahmepreis (02.04.2020): EUR 91,41 Letzte Ausschüttung (18.02.2020): EUR 1,0200
WKN: A2N8V3ISIN: DE000A2N82V3
Rücknahmepreis (13.03.2020): EUR 94,12
WKN: A2PF0RISIN: DE000A2PF0R3
Rücknahmepreis (02.04.2020): EUR 89,49 Letzte Ausschüttung (18.02.2020): EUR 0,3100
WKN: A2PF0SISIN: DE000A2PF0S1
Rücknahmepreis (02.04.2020): EUR 90,14

TBF JAPAN

WKN: A2H68CISIN: DE000A2H68C4
Rücknahmepreis (02.04.2020): EUR 33,43
WKN: A1WZ3YISIN: DE000A1WZ3Y1
Rücknahmepreis (02.04.2020): EUR 104,09 Letzte Ausschüttung (18.02.2020): EUR 1,0000
WKN: A14P80ISIN: DE000A14P808
Rücknahmepreis (02.04.2020): JPY 8,882,33

TBF SMART POWER

WKN: A1H44PISIN: DE000A1H44P9
Rücknahmepreis (02.04.2020): CHF 35,67 Letzte Ausschüttung (15.11.2019): CHF 0,1700
WKN: A12BKDISIN: DE000A12BKD1
Rücknahmepreis (02.04.2020): CHF 27,44 Letzte Ausschüttung (15.11.2019): CHF 0,1300
WKN: A2AQZXISIN: DE000A2AQZX9
Rücknahmepreis (02.04.2020): EUR 29,71 Letzte Ausschüttung (15.11.2019): EUR 0,1400
WKN: A0RHHCISIN: DE000A0RHHC8
Rücknahmepreis (02.04.2020): EUR 37,07 Letzte Ausschüttung (15.11.2019): EUR 0,1800

TBF SPECIAL INCOME

WKN: A2DR1TISIN: DE000A2DR1T7
Rücknahmepreis (02.04.2020): CHF 83,81 Letzte Ausschüttung (01.08.2019): CHF 2,0000
WKN: A1JRQEISIN: DE000A1JRQE9
Rücknahmepreis (02.04.2020): CHF 103,61 Letzte Ausschüttung (01.08.2019): CHF 1,9000
WKN: A1JRQCISIN: DE000A1JRQC3
Rücknahmepreis (02.04.2020): EUR 109,45 Letzte Ausschüttung (01.08.2019): EUR 2,6400
WKN: A1JRQDISIN: DE000A1JRQD1
Rücknahmepreis (02.04.2020): EUR 107,43 Letzte Ausschüttung (01.08.2019): EUR 1,9300

TBF GLOBAL TECHNOLOGY

WKN: A2H679ISIN: DE000A2H6798
Rücknahmepreis (02.04.2020): USD 217,80
WKN: A0D9PGISIN: DE000A0D9PG7
Rücknahmepreis (02.04.2020): USD 110,02

TBF US CORPORATE BONDS

WKN: A14P8ZISIN: DE000A14P8Z6
Rücknahmepreis (02.04.2020): EUR 86,77 Letzte Ausschüttung (15.11.2019): EUR 2,5600
WKN: A14P8YISIN: DE000A14P8Y9
Rücknahmepreis (02.04.2020): USD 96,59 Letzte Ausschüttung (15.11.2019): USD 2,9900

GREIFF special situations Fund

WKN: A14ZX7ISIN: LU1287772450
Rücknahmepreis (03.04.2020): EUR 50,23
WKN: A0F699ISIN: LU0228348941
Rücknahmepreis (03.04.2020): EUR 69,89