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TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY

WKN: A0YJMMISIN: DE000A0YJMM9
Rücknahmepreis (21.04.2021): EUR 1,055,84 Letzte Ausschüttung (01.08.2019): EUR 3,90
WKN: A2JF8JISIN: DE000A2JF8J1
Rücknahmepreis (21.04.2021): EUR 80,59 Letzte Ausschüttung (01.08.2019): EUR 0,30

TBF BALANCED

WKN: A2PE1KISIN: DE000A2PE1K7
Rücknahmepreis (21.04.2021): EUR 100,12
WKN: A2PE1JISIN: DE000A2PE1J9
Rücknahmepreis (21.04.2021): EUR 99,84

TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES

WKN: A2DMUSISIN: DE000A2DMUS3
Rücknahmepreis (21.04.2021): EUR 107,39 Letzte Ausschüttung (18.02.2021): EUR 3,75
WKN: 978198ISIN: DE0009781989
Rücknahmepreis (21.04.2021): EUR 44,91 Letzte Ausschüttung (02.01.2018): EUR 0,39

TBF GLOBAL VALUE

WKN: A2JF82ISIN: DE000A2JF824
Rücknahmepreis (21.04.2021): EUR 112,24
WKN: 978163ISIN: DE0009781633
Rücknahmepreis (21.04.2021): EUR 75,30 Letzte Ausschüttung (02.01.2018): EUR 0,07

TBF GLOBAL INCOME

WKN: 978199ISIN: DE0009781997
Rücknahmepreis (21.04.2021): EUR 18,59 Letzte Ausschüttung (18.02.2021): EUR 0,72
WKN: A1JUV7ISIN: DE000A1JUV78
Rücknahmepreis (21.04.2021): EUR 106,95 Letzte Ausschüttung (18.02.2021): EUR 3,50
WKN: A2N82UISIN: DE000A2N82U5
Rücknahmepreis (21.04.2021): EUR 102,30 Letzte Ausschüttung (18.02.2021): EUR 3,50
WKN: A2N8V3ISIN: DE000A2N82V3
Rücknahmepreis (13.03.2020): EUR 94,12
WKN: A2PF0RISIN: DE000A2PF0R3
Rücknahmepreis (21.04.2021): EUR 99,15 Letzte Ausschüttung (18.02.2021): EUR 3,50
WKN: A2PF0SISIN: DE000A2PF0S1
Rücknahmepreis (21.04.2021): EUR 104,33

TBF JAPAN

WKN: A2H68CISIN: DE000A2H68C4
Rücknahmepreis (21.04.2021): EUR 48,06
WKN: A1WZ3YISIN: DE000A1WZ3Y1
Rücknahmepreis (21.04.2021): EUR 148,85 Letzte Ausschüttung (18.02.2020): EUR 1,00

TBF SMART POWER

WKN: A1H44PISIN: DE000A1H44P9
Rücknahmepreis (21.04.2021): CHF 60,39 Letzte Ausschüttung (16.11.2020): CHF 0,03
WKN: A12BKDISIN: DE000A12BKD1
Rücknahmepreis (21.04.2021): CHF 45,94 Letzte Ausschüttung (16.11.2020): CHF 0,02
WKN: A2AQZXISIN: DE000A2AQZX9
Rücknahmepreis (21.04.2021): EUR 50,64 Letzte Ausschüttung (16.11.2020): EUR 0,02
WKN: A0RHHCISIN: DE000A0RHHC8
Rücknahmepreis (21.04.2021): EUR 62,91 Letzte Ausschüttung (16.11.2020): EUR 0,02

TBF SPECIAL INCOME

WKN: A2DR1TISIN: DE000A2DR1T7
Rücknahmepreis (21.04.2021): CHF 97,74 Letzte Ausschüttung (03.08.2020): CHF 1,35
WKN: A1JRQEISIN: DE000A1JRQE9
Rücknahmepreis (21.04.2021): CHF 120,88 Letzte Ausschüttung (03.08.2020): CHF 0,69
WKN: A1JRQCISIN: DE000A1JRQC3
Rücknahmepreis (21.04.2021): EUR 127,80 Letzte Ausschüttung (03.08.2020): EUR 1,90
WKN: A1JRQDISIN: DE000A1JRQD1
Rücknahmepreis (21.04.2021): EUR 125,66 Letzte Ausschüttung (03.08.2020): EUR 1,10

TBF GLOBAL TECHNOLOGY

WKN: A2H679ISIN: DE000A2H6798
Rücknahmepreis (21.04.2021): USD 369,27
WKN: A0D9PGISIN: DE000A0D9PG7
Rücknahmepreis (21.04.2021): USD 185,42

TBF US CORPORATE BONDS

WKN: A14P8ZISIN: DE000A14P8Z6
Rücknahmepreis (21.04.2021): EUR 93,68 Letzte Ausschüttung (16.11.2020): EUR 2,62
WKN: A14P8YISIN: DE000A14P8Y9
Rücknahmepreis (21.04.2021): USD 105,13 Letzte Ausschüttung (16.11.2020): USD 3,08

GREIFF special situations Fund

WKN: A14ZX7ISIN: LU1287772450
Rücknahmepreis (22.04.2021): EUR 58,14
WKN: A0F699ISIN: LU0228348941
Rücknahmepreis (22.04.2021): EUR 80,10