DAS SIND UNSERE FONDS.
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TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY
WKN: A0YJMM | ISIN: DE000A0YJMM9
Rücknahmepreis (15.04.2024): EUR 1,360,12|Letzte Ausschüttung (01.08.2023): EUR 18,77
WKN: A2JF8J | ISIN: DE000A2JF8J1
Rücknahmepreis (15.04.2024): EUR 102,19|Letzte Ausschüttung (01.08.2023): EUR 1,42
TBF BALANCED
WKN: A2PE1K | ISIN: DE000A2PE1K7
Rücknahmepreis (15.04.2024): EUR 103,54
WKN: A2PE1J | ISIN: DE000A2PE1J9
Rücknahmepreis (15.04.2024): EUR 102,40
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES
WKN: A2DMUS | ISIN: DE000A2DMUS3
Rücknahmepreis (15.04.2024): EUR 127,33|Letzte Ausschüttung (18.02.2021): EUR 3,75
WKN: 978198 | ISIN: DE0009781989
Rücknahmepreis (15.04.2024): EUR 53,02|Letzte Ausschüttung (02.01.2018): EUR 0,39
TBF FIXED INCOME
WKN: A3E3YN | ISIN: DE000A3E3YN4
Rücknahmepreis (15.04.2024): USD 101,16|Letzte Ausschüttung (27.12.2023): USD 1,81
WKN: A3DV7F | ISIN: DE000A3DV7F6
Rücknahmepreis (15.04.2024): EUR 103,64|Letzte Ausschüttung (27.12.2023): EUR 1,49
WKN: A3DV7E | ISIN: DE000A3DV7E9
Rücknahmepreis (15.04.2024): EUR 103,20|Letzte Ausschüttung (27.12.2023): EUR 1,59
WKN: A3E3YP | ISIN: DE000A3E3YP9
Rücknahmepreis (15.04.2024): USD 100,91|Letzte Ausschüttung (27.12.2023): USD 1,67
TBF GLOBAL VALUE
WKN: A2JF82 | ISIN: DE000A2JF824
Rücknahmepreis (15.04.2024): EUR 157,68
WKN: 978163 | ISIN: DE0009781633
Rücknahmepreis (15.04.2024): EUR 106,07|Letzte Ausschüttung (02.01.2018): EUR 0,07
TBF GLOBAL INCOME
WKN: 978199 | ISIN: DE0009781997
Rücknahmepreis (15.04.2024): EUR 17,01|Letzte Ausschüttung (16.02.2024): EUR 0,72
WKN: A1JUV7 | ISIN: DE000A1JUV78
Rücknahmepreis (15.04.2024): EUR 98,19|Letzte Ausschüttung (16.02.2024): EUR 3,50
WKN: A2N82U | ISIN: DE000A2N82U5
Rücknahmepreis (15.04.2024): EUR 95,68|Letzte Ausschüttung (16.02.2024): EUR 3,50
WKN: A2PF0S | ISIN: DE000A2PF0S1
Rücknahmepreis (15.04.2024): EUR 108,74
TBF JAPAN
WKN: A2H68C | ISIN: DE000A2H68C4
Rücknahmepreis (15.04.2024): EUR 63,88
WKN: A1WZ3Y | ISIN: DE000A1WZ3Y1
Rücknahmepreis (15.04.2024): EUR 196,72|Letzte Ausschüttung (18.02.2020): EUR 1,00
TBF SMART POWER
WKN: A2AQZX | ISIN: DE000A2AQZX9
Rücknahmepreis (15.04.2024): EUR 70,01|Letzte Ausschüttung (15.11.2023): EUR 1,07
WKN: A0RHHC | ISIN: DE000A0RHHC8
Rücknahmepreis (15.04.2024): EUR 83,72|Letzte Ausschüttung (15.11.2023): EUR 1,30
WKN: A12BKD | ISIN: DE000A12BKD1
Rücknahmepreis (15.04.2024): CHF 58,87|Letzte Ausschüttung (15.11.2023): CHF 0,95
WKN: A1H44P | ISIN: DE000A1H44P9
Rücknahmepreis (15.04.2024): CHF 77,04|Letzte Ausschüttung (15.11.2023): CHF 1,24
TBF SPECIAL INCOME
WKN: A1JRQC | ISIN: DE000A1JRQC3
Rücknahmepreis (15.04.2024): EUR 134,52|Letzte Ausschüttung (01.08.2023): EUR 2,75
WKN: A1JRQD | ISIN: DE000A1JRQD1
Rücknahmepreis (15.04.2024): EUR 132,39|Letzte Ausschüttung (01.08.2023): EUR 2,12
WKN: A2DR1T | ISIN: DE000A2DR1T7
Rücknahmepreis (15.04.2024): CHF 99,75|Letzte Ausschüttung (01.08.2023): CHF 1,92
WKN: A1JRQE | ISIN: DE000A1JRQE9
Rücknahmepreis (15.04.2024): CHF 124,99|Letzte Ausschüttung (01.08.2023): CHF 1,96
TBF GLOBAL TECHNOLOGY
WKN: A2H679 | ISIN: DE000A2H6798
Rücknahmepreis (15.04.2024): USD 351,60
WKN: A0D9PG | ISIN: DE000A0D9PG7
Rücknahmepreis (15.04.2024): USD 171,98
TBF US CORPORATE BONDS
WKN: A14P8Z | ISIN: DE000A14P8Z6
Rücknahmepreis (15.04.2024): EUR 78,95|Letzte Ausschüttung (15.11.2023): EUR 3,03
WKN: A14P8Y | ISIN: DE000A14P8Y9
Rücknahmepreis (15.04.2024): USD 93,74|Letzte Ausschüttung (15.11.2023): USD 3,50
Themis Special Situations Fund
WKN: A2H676 | ISIN: DE000A2H6764
Rücknahmepreis (15.04.2024): EUR 96,65
WKN: A2QJKX | ISIN: DE000A2QJKX2
Rücknahmepreis (15.04.2024): EUR 88,54
WKN: A2QJLF | ISIN: DE000A2QJLF7
Rücknahmepreis (15.04.2024): EUR 87,95|Letzte Ausschüttung (15.11.2023): EUR 1,78